【조조 시장】인플레이션이 예상에 부합, 금리 인하 가능성 상승

금에 대한 관점:

지난주 금은 다소 약세를 보였으며,조조시장인플레이션이예상에부합금리인하가능성상승투자 은행 딜러 전체적으로 하락세를 유지했지만, 기본적으로 금에 대한 지지력은 여전히 강합니다. 큰 매도를 하지 않는 것이 좋으며, 가장 좋은 전략은 추세를 따르는 것입니다.

미국 6월 개인 소비 지출 물가지수(PCE) 전월 대비 0.1% 상승, 전년 대비 2.5% 상승으로 예상치와 일치했습니다. 핵심 PCE 물가지수는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.6% 상승으로 예상치보다 0.1% 포인트 높았습니다. 시장의 관점은 미국 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 문제에서 진전을 이루고 있으며, 시장의 분위기는 전체적으로 낙관적이라는 것입니다.

CME의 FedWatch 툴에 따르면, 30일 연방기금금리 선물은 9월에 연준이 금리를 50bp 인하할 가능성이 상승했으며, 최신 확률은 22.3%입니다. 경제가 약해지고 있는 신호가 계속 나타나면서 연준의 금리 인하 창구도 조만간 열릴 가능성이 큽니다.

기술적 분석: 금의 일일 차트는 중간 양봉으로 장기 이동평균선의 지지력이 강하며, 가격은 이미 해당 이동평균선에 안정적으로 정착했습니다. 1시간 주기의 가격은 중요한 저항선을 돌파했으며, 당일 반등이 주를 이룰 가능성이 큽니다. 당일 단기적으로는 아래 2384달러 선의 지지를 주목할 수 있습니다.

원유에 대한 관점:

지난주 원유는 3연속 음봉으로 기술적으로 매우 불안정하며, 6월 초 이후 가장 긴 연속 하락 기록을 세웠습니다. 국제적으로 유명한 투자은행들은 유가 전망에 대해 다소 비관적이며, 대부분 이전 예측을 유지하거나 소폭 하향 조정했습니다.

모건 스탠리는 올해 3분기 브렌트유 가격 예측을 배럴당 86달러로 유지했으며, 내년에는 브렌트유 가격이 배럴당 70-80달러의 중고가 구간으로 하락할 것으로 예상했습니다. 이달 초 골드만 삭스는 이번 분기 브렌트유의 평균 가격을 배럴당 86달러로 유지했으며, 이전의 자신감 있는 어조는 사라졌습니다.

IEA는 올해와 내년 글로벌 원유 수요 예측을 각각 하루 10만 배럴, 20만 배럴로 하향 조정했으며, EIA는 올해와 내년 수요 예측을 각각 하루 7만 배럴 하향 조정, 17만 배럴 상향 조정했습니다. 그러나 OPEC+의 4분기 생산량은 전 분기 대비 증가할 것으로 예상되며, 증가 예상치는 각각 하루 10만 배럴, 16만 배럴입니다.

기술적 분석: 원유의 일일 차트는 대형 음봉을 기록했으며, 위쪽의 장기 이동평균선을 돌파하기는 다소 힘들었습니다. 가격에는 과매도 신호가 있으며, 단기적으로 마지막 하락이 있을 가능성이 큽니다. 1시간 주기의 저점은 하락 패턴을 형성했으며, 당일 새로운 저점이 나올 가능성이 큽니다. 단기적으로는 위쪽 78.40달러 선의 저항을 주목할 수 있습니다.

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위험 경고 및 면책 조항

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